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华安中小盘成长混合(040007)

发布时间:2018-08-09 16:05| 位朋友查看

简介:……

一、非短期资金市场开式基金半载度(或年度)经受住一点钟买卖日
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 基金命运净值 基金托管人
000072 华安混纺 2018-06-30 1,977,214,947.28 1.056 建设筑
000149 华安双股使结合 2018-06-30 60,199,482.68 1.145 交通筑
000150 华安双键C键 2018-06-30 42,892,187.15 1.128 交通筑
000216 华安黄金(ETF连结) A 2018-06-30 2,513,605,201.90 0.9866 建设筑
000217 华安黄金(ETF连结) C 2018-06-30 826,280,066.47 0.9802 建设筑
000227 华安每年红红使结合 2018-06-30 174,458,451.25 1.051 工商筑
001994 华安年度红债C 2018-06-30 47,037,278.15 1.046 工商筑
000239 华安年进项按期开使结合 2018-06-30 63,615,584.94 0.984 中国筑
000240 华安年进项按期开使结合 2018-06-30 7,672,476.93 0.977 中国筑
000294 华安生态基本的混合 2018-06-30 140,387,907.11 2.080 建设筑
000312 华安上海和深圳300宣扬了 2018-06-30 588,754,539.25 1.4501 兴业筑筑
000313 华安上海和深圳300宣扬C 2018-06-30 233,261,745.29 1.4041 兴业筑筑
000373 华安细分ETF衔接A 2018-06-30 51,351,680.41 1.493 建设筑
000376 华安细分ETF衔接C 2018-06-30 43,229,451.98 1.470 建设筑
000549 华安大国新经济股 2018-06-30 172,254,495.65 1.611 建设筑
000590 华安心生命力的使接缝平滑 2018-06-30 110,262,080.91 1.426 招商筑
000708 华安混纺 2018-06-30 1,131,918,462.04 1.142 工商筑
001028 华安物人际网的提出datum的复数 2018-06-30 973,461,894.92 0.664 建设筑
001071 华安培养液互人际网结成 2018-06-30 1,860,013,816.33 1.019 工商筑
001072 华安智能知识提出股 2018-06-30 1,000,941,497.85 0.948 农业筑
001104 华安新丝绸之路提出曲 2018-06-30 1,338,591,795.43 0.952 中国筑
001139 华安时新动力松紧带性混合料 2018-06-30 1,220,459,044.41 1.115 建设筑
001282 华安新运气与松紧带排列混合 2018-06-30 228,850,467.15 1.0480 建设筑
001311 华安新补偿混合 2018-06-30 703,910,550.00 1.139 交通筑
001312 华安欣最优化A 2018-06-30 43,410,135.32 0.919 中国筑
002144 华安欣最优化C 2018-06-30 56,165.73 0.933 中国筑
001445 国有企业改造提出的松紧带排列 2018-06-30 286,914,884.32 1.218 建设筑
001485 华安天仪混合 2018-06-30 1,035,407,807.22 1.094 上海筑
001532 华安品位健康的使接缝平滑 2018-06-30 128,033,492.94 1.026 中国筑
001581 华安上海和香港片面选择松紧带松紧带的混合 2018-06-30 611,115,113.97 1.314 建设筑
001694 华安和上海的深延 2018-06-30 767,668,716.85 1.361 建设筑
001800 在华安新乐的混合 2018-06-30 1,175,790,694.07 1.106 中国筑
001905 华安附件松紧带结成 2018-06-30 327,105,721.87 1.0044 招商筑
002179 华安事变车道的定量战术结成 2018-06-30 57,978,813.31 0.859 农业筑
002181 华安大保险柜结成 2018-06-30 228,706,147.11 0.887 工商筑
002350 Huaan Annwa混合 2018-06-30 1,606,139,065.10 1.058 招商筑
002363 华安健康与A混合 2018-06-30 1,621,716,459.42 1.049 工商筑
002364 华安健康与混合C 2018-06-30 276,474,393.40 1.034 工商筑
002398 华安安溪宝本混A 2018-06-30 1,993,696,322.63 1.081 建设筑
002399 华安安溪宝本C 2018-06-30 110,403,783.20 1.069 建设筑
002768 华安安博 2018-06-30 1,378,305,650.52 1.043 招商筑
002948 华安保利18个月扭亏为A 2018-06-30 355,214,725.30 1.0318 民生筑
002949 华安保利极限18个月收盘C 2018-06-30 10,501,207.94 1.0239 民生筑
003339 华安瑞喜欢做混合A 2018-06-30 179,342,796.14 0.9929 民生筑
003340 华安瑞喜欢做混合C 2018-06-30 49,197,664.97 0.9837 民生筑
003508 华安瑞开了一点钟 2018-06-30 40,272,962.04 1.0816 高高兴兴地筑
003509 华安瑞翻开C 2018-06-30 21,032,976.12 1.0754 高高兴兴地筑
003797 华安新瑞利松紧带性混合A 2018-06-30 647,664,927.23 1.0793 中国国际信托投资公司筑
003798 华安新瑞利松紧带性混合C 2018-06-30 11,214,708.21 1.0776 中国国际信托投资公司筑
003799 华安新试图混合A 2018-06-30 7,380,496.97 1.1657 交通筑
003800 华安新试图混合C 2018-06-30 2,925.34 1.1504 交通筑
003801 华安新姓混A 2018-06-30 51,727,088.05 1.0887 高高兴兴地筑
003802 华安新姓混合C 2018-06-30 2,566.14 1.0811 高高兴兴地筑
003803 Huaan Xinfeng Li混合A 2018-06-30 2,814,974.43 2.8245 邮储筑
003804 Huaan Xinfeng Li混合C 2018-06-30 195,054,800.80 0.9919 邮储筑
003805 Hua Anxin Henley混合A 2018-06-30 217,703,049.54 1.0885 邮储筑
003806 Hua Anxin Henley混合C 2018-06-30 111,107.56 1.0874 邮储筑
003847 华安鼎丰 2018-06-30 245,794,986.29 1.0738 交通筑
004263 华安、上海和香港的运气 2018-06-30 133,874,468.61 1.310 工商筑
005136 华安喜忧参半 2018-06-30 2,402,542,549.98 0.9286 建设筑
005377 华安鼎瑞 2018-06-30 5,082,676,672.52 1.0145 浙商筑
005501 华安舒服 2018-06-30 1,736,080,253.19 1.0153 浙商筑
005521 华安额外令人高兴的事情 2018-06-30 3,965,122,675.62 0.8148 建设筑
005531 华安安讷邦德A 2018-06-30 3,347,954,259.47 1.0176 浙商筑
005532 华安安讷使结合C 2018-06-30 67,765.63 1.0278 浙商筑
005630 华安调查 2018-06-30 369,810,155.31 0.9487 中国筑
005695 华安瑞明预备吐艳两年的混合A。 2018-06-30 419,819,443.94 0.9471 工商筑
005696 华安瑞明预备吐艳两年的混合C。 2018-06-30 31,494,077.55 0.9454 工商筑
005813 华安CES香港保证经过选择100 ETF衔接A 2018-06-30 89,977,589.83 0.9896 农业筑
005814 华安CES香港保证经过选择100 ETF衔接C 2018-06-30 6,239,183.23 1.0046 农业筑
040001 华安的举行就职典礼与使接缝平滑 2018-06-30 1,869,350,846.67 0.650 交通筑
040002 华安保证净增值讲解的 2018-06-30 2,108,920,846.30 0.720 工商筑
040004 华安宝利排列混合 2018-06-30 1,378,073,595.40 1.089 交通筑
040005 化纤额外令人高兴的事情附加剂 2018-06-30 2,067,595,064.62 3.5708 建设筑
040007 华安中小盘生长混合 2018-06-30 1,654,936,945.24 1.4089 工商筑
040008 华安的混合谋略最优化 2018-06-30 7,726,055,601.09 1.4673 交通筑
040009 华安波动进项使结合 2018-06-30 380,746,331.20 1.1080 建设筑
040010 华安波动进项使结合 2018-06-30 23,090,944.95 1.1085 建设筑
040011 华安紧排最优化 2018-06-30 1,451,706,586.22 1.4682 建设筑
040012 华安减产使结合A 2018-06-30 47,888,769.31 1.215 工商筑
040013 华安减产使结合B 2018-06-30 67,173,360.14 1.206 工商筑
040015 华安的静态松紧带性混合 2018-06-30 218,084,620.09 1.508 工商筑
040016 华安勤劳使变换方向混合料 2018-06-30 221,723,292.84 1.3733 中国筑
002534 华安结实的进项使结合A 2018-06-30 2,924,485,461.14 1.347 工商筑
040019 华安结实的进项使结合 2018-06-30 201,956,192.53 1.095 工商筑
040020 华安晋级提出结成 2018-06-30 163,312,646.50 1.116 建设筑
040022 华安可替换使结合 2018-06-30 67,858,279.49 1.071 招商筑
040023 华安可替换使结合 2018-06-30 104,696,931.45 1.042 招商筑
040025 华安科学技术动力混业 2018-06-30 2,603,621,986.51 2.892 建设筑
006015 华安归功于一年四季红包C 2018-06-30 19,352.32 1.052 工商筑
040026 华安归功于一年四季红包A 2018-06-30 378,314,054.92 1.053 工商筑
040035 华安相反的事物战术结成 2018-06-30 1,267,373,763.21 2.404 工商筑
040036 华安保证进项使结合 2018-06-30 184,499,601.30 1.076 邮储筑
040037 华安保证使结合B级 2018-06-30 30,376,717.94 1.081 邮储筑
040040 华安纯债使结合A 2018-06-30 128,564,094.93 1.0676 农业筑
040041 华安纯倾向使结合 2018-06-30 16,154,738.97 1.0634 农业筑
040045 华安信誉宣扬使结合 2018-06-30 5,677,164.44 0.9705 中国筑
040180 华安上海上海180ETF衔接 2018-06-30 289,591,550.21 1.2679 建设筑
040190 华安上海证明ETF衔接 2018-06-30 82,955,140.08 1.228 工商筑
159949 华安创业板50ETF 2018-06-30 5,640,249,368.14 0.5890 建设筑
160415 华安深圳300讲解的(LoF) 2018-06-30 106,125,047.19 0.900 中国筑
160421 华安精选松紧带性混合料 2018-06-30 566,689,544.59 0.8720 工商筑
160422 华安典型表现方针的确定打手势要求 2018-06-30 9,382,674.48 0.8354 建设筑
510180 华安上海180ETF 2018-06-30 17,317,327,258.66 3.0458 建设筑
510190 华安上海上海ETF 2018-06-30 92,369,438.79 3.224 工商筑
512120 华安麦克匪特斯氏疗法ETF细分 2018-06-30 112,434,738.84 1.710 建设筑
513900 华安CES香港保证选择100 ETF 2018-06-30 74,867,843.93 0.9854 农业筑
518880 华安黄金(ETF) 2018-06-30 5,080,702,086.33 2.6628 建设筑
519002 华安安新消耗结成 2018-06-30 313,332,740.16 1.309 工商筑
519909 华安安顺的松紧带排列 2018-06-30 888,989,798.27 1.556 交通筑
二、短期资金市场半载度(或年度)经受住买卖日(或不做作的日)
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 每10000个基金的收益曾经创造 百花怒放 7日年进项率 基金托管人
000709 华安汇财通钱币 2018-06-30 14,995,703,184.70 1.1203   4.14900% 工商筑
000873 华安眼前金宝钱币A 2018-06-30 627,578,852.64 1.3828   4.30600% 交通筑
000874 华安现钞宝钱币B 2018-06-30 1,579,140,258.64 1.4486   4.56900% 交通筑
040003 华安现钞富A 2018-06-30 709,800,282.11 1.16244   3.70000% 工商筑
041003 华安现钞富币B 2018-06-30 11,126,161,713.53 1.22820   3.94000% 工商筑
040038 华安日元钱币A 2018-06-30 93,764,090,307.93 1.0981   4.02900% 建设筑
040039 华安日元钱币B 2018-06-30 8,224,389,569.66 1.1638   4.27800% 建设筑
511600 华安日元日元 2018-06-30 182,147,465.61   1.0890 3.99200% 建设筑

三、半载和年度经受住买卖日(或不做作的日)净值交流
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 基金命运净值 基金托管人
150104 华安上海和深圳300讲解的职别A 2018-06-30     建设筑
150105 华安上海和深圳300讲解的职别B 2018-06-30     建设筑
160417 华安上海和深圳300讲解的搭配 2018-06-30 254,778,928.24 1.2412 建设筑
150299 华安中证筑讲解的职别A 2018-06-30     中国筑
150300 华安中证筑讲解的职别B 2018-06-30     中国筑
160418 华安中证筑讲解的职别 2018-06-30 1,028,337,825.92 0.7625 中国筑
150301 华安中证全指保证公司讲解的职别A 2018-06-30     建设筑
150302 华安中证全指保证公司讲解的职别B 2018-06-30     建设筑
160419 华安中证全指保证公司讲解的职别 2018-06-30 102,811,564.56 0.7304 建设筑
150303 华安创业板50讲解的职别A 2018-06-30     农业筑
150304 华安创业板50讲解的职别B 2018-06-30     农业筑
160420 华安创业板50讲解的职别 2018-06-30 665,212,961.52 0.6874 农业筑

四、短期理财使结合半载度(或年度)经受住买卖日(或不做作的日)进项交流
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已创造进项 基金托管人
040028 华安月月鑫短期理财使结合A 2018-06-30 18,714,573.53 1.8436 建设筑
040029 华安月月鑫短期理财使结合B 2018-06-30 230,864,091.19 1.9093 建设筑
040030 华安季季鑫短期理财使结合A 2018-06-30 15,943,340.99 1.0804 工商筑
040031 华安季季鑫短期理财使结合B 2018-06-30 4,525,395,322.33 1.1544 工商筑
040033 华安月安鑫短期理财使结合A 2018-06-30 100,327,727.92 2.0519 中国筑
040034 华安月安鑫短期理财使结合B 2018-06-30 201,401,259.00 2.1177 中国筑

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