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航天发展:公司债券担保人新疆国力民生股权投资有限公司2016年度财务报表及附注(未经审计)_搜狐财经

发布时间:2018-08-06 21:35| 位朋友查看

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原冠军的:宇宙空间开展:联系有价证券新疆国力民生股权凯德中国2016年度决算表及脚注(未必复核)

新疆国力民生股权凯德中国 2016 年度决算表及脚注(未必复核) 一、决算表 二、决算表脚注 编制单位:新疆国力民生股权凯德中国 单位:人民币元 一、兼并决算表(未必复核)的次要事项 下列的正文放映特殊值当注意到,现款单位为人民币元;年首 2016 年 1 月 1 日,“年 末”指 2016 年 12 月 31 日,“头年”指 2015 年度,往年刻薄的 2016 年度。 1、钱币资产 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 现钞 31,865.11 14,549.63 开账户存款全体美国昆腾公司 310,135,118.89 326,894,544.40 休息钱币资产 70,882,528.93 53,457,057.06 合 计 381,049,512.93 380,366,151.09 使满意,鉴于秉承、对质押或上冻的应用有限度局限,此外被放在海内并返乡的钱币基金。 金铭清晰地阐明如次: 项 目 现款 限度局限说辞的应用 开账户认付汇票帮助脱离困境 67,498, 信誉证帮助脱离困境 1,000, 保函帮助脱离困境 1,000, 赴约帮助脱离困境 2,400, 合 计 71,898, - 能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司心不在焉资产存款往国外的的,资产返乡。。 2、应收相信相信 (1)年纪辨析 2016年12月31日 2015年12月31日 账 龄 盈利 坏账预备 盈利 坏账预备 1年内(含1年) 111,065,508.59 5,553,275.44 92,943,870.78 4,522,193.53 1-2年(含2年) 476,857.71 47,685.78 33,630.23 3,363.02 2-3年(含3年) 29,626.03 14,813.02 3年前述事项 231,742.72 231,742.72 合 计 111,542,366.30 5,600,961.22 93,238,869.76 4,772,112.29 (2)前五个的单位的收相信情状 应收相信相信全体美国昆腾公司 单位著名的 与咱们公司的相干 现款 使变老 的衡量(%) 首次 客户 18,155, 一年的时期里边 次席 客户 12,876, 一年的时期里边 第三名 客户 12,658, 一年的时期里边 四个一组之物名 客户 7,691, 一年的时期里边 第五名 客户 6,706, 一年的时期里边 合 计 58,087,674.14 52.08 (3)现在时的工夫、坏账预备回复或回复 现阶段的坏账预备 1,411, 元;现期坏账的领回或归还——53, 元。 3、前进现款 (1)前进款的年纪辨析如次: 2016年12月31日 2015年12月31日 账 龄 盈利 衡量(%) 盈利 衡量(%) 1年内(含1年) 32,168,197.96 99.87 12,782,225.66 97.76 1-2年(含2年) 37,591.95 0.12 282,880.51 2.16 2-3年(含3年) - 790.12 0.01 3年前述事项 3,280.00 0.01 8,992.50 0.07 合 计 32,209,069.91 100.00 13,074,888.79 100.00 (2)不超过一年的时期的次要前进款。 4、休息应收相信款 (1)年纪辨析 年底编号 年首数 账 龄 盈利 坏账预备 盈利 坏账预备 1年内(含1年) 5,451,619.76 147,580.99 1,573,233,761.00 8,077,809.89 1-2年(含2年) 1,566,966,929.53 7,876,967.50 460,595.05 46,059.51 2-3年(含3年) 252,726.31 126,363.16 14,169,646.00 153,041.00 3年前述事项 76,271,751.62 1,356,717.46 62,024,219.61 1,042,767.45 合 计 1,648,943,027.22 9,507,629.11 1,649,888,221.66 9,319,677.85 (2)现阶段的坏账预备 15, 元;这一工夫未领回或返乡坏账。 5、存货 2016年12月31日 项 目 用纸覆盖现款 抽缩预备 用纸覆盖付出代价 半成品 211,677, 驯养的半成品及本领 1,944, 周转原料(包装原料)、下方值耗材等。 20,243, 收回商品 422,058, 商品库存 81,594, 合 计 737,519,209.74 - - (续) 2015年12月31日 项 目 用纸覆盖现款 抽缩预备 用纸覆盖付出代价 半成品 191,254, 驯养的半成品及本领 3,860, 周转原料(包装原料)、下方值耗材等。 16,224, 收回商品 232,832, 商品库存 124,248, 合 计 568,420,395.07 - - 6、可供发表金融融资 (1)可供发表金融融资类别 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 可供发表联系 可供发表合法权利器 961,476,023.26 1,346,088,601.95 使充满单位不把持、协同把持 制、主要的发生,而不是在起作用的的集市 50,690,023.83 27,100,023.83 股票使充满想要 休息 小计 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78 发表金融融资发表 全部的 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78 (2)使充满单位不把持、协同把持制、主要的发生,而不是在起作用的的集市想要的股权投 本钱子目: 被使充满单位 称 核算办法 使充满本钱 2015年12月31日 增减多样化 2016年12月31日 合 计 27,100,023.83 25,101,200.00 30,000, 50,690,023.83 使满意,福建Lutong Mechatronics科学与技术开展股份有限公司 司 本钱法 18,583,200.00 18,583,200.00 18,583,200.00 厦门天津桥科学与技术股份有限公司 本钱法 108, 108, 108, 矿泉疗养地中碳科学与技术股份有限公司 本钱法 6,410, 6,410, -6,410, - 淡黄色蔚蓝股权使充满有限责备打伙儿公司 本钱法 1,998,823.83 1,998,823.83 山东新巨峰科学与技术包装股份有限公司 本钱法 30,000, 30,000, 责备公司 (续) 使充满单位 往年缩减 被使充满单位 称 积聚伤害预备 年度现钞红利 衡量(%) 付出代价预备 合 计 - - - 使满意,福建Lutong Mechatronics科学与技术开展股份有限公司 司 厦门天津桥科学与技术股份有限公司 矿泉疗养地中碳科学与技术股份有限公司 淡黄色蔚蓝股权使充满有限责备打伙儿公司 山东新巨峰科学与技术包装股份有限公司责备公 司 1.94% 7、休息游资 放映 晚期的盈利 年首盈利 突然成功完税 8,993, 增值课税停留 4,111, 全部的 13,104,985.79 8、固定资产 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 ① 用纸覆盖付出代价全体美国昆腾公司 1,260,876,965.96 1,126,440,721.69 使满意:地面资产 房屋、建筑物 689,280,601.97 659,089,428.94 机器器材 488,944,142.71 389,543,064.29 运输器 18,861,546.98 17,392,236.74 工作与电子器材 22,601,699.38 19,384,954.48 休息 41,188,974.92 41,031,037.24 累计累计钱币贬值 261,689,595.09 187,207,644.07 使满意:地面资产 房屋、建筑物 90,958,213.82 61,006,398.56 机器器材 125,696,148.46 89,531,480.37 运输器 12,598,067.63 11,044,512.30 工作与电子器材 14,669,614.10 10,682,104.46 休息 17,767,551.08 14,943,148.38 用纸覆盖净值全体美国昆腾公司 999,187,370.87 939,233,077.62 使满意:地面资产 - - 房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38 机器器材 363,247,994.25 300,011,583.92 运输器 6,263,479.35 6,347,724.44 工作电气用品 7,932,085.28 8,702,850.02 休息 23,421,423.84 26,087,888.86 ④减付出代价预备全部的 1,322,335.49 2,115,772.15 使满意:地面资产 房屋、建筑物 - - 机器器材 1,283,052.23 2,076,488.89 运输器 - - 工作与电子器材 - - 休息 39,283.26 39,283.26 用纸覆盖付出代价结成 997,865,035.38 937,117,305.47 使满意:地面资产 - - 房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38 机器器材 361,964,942.02 297,935,095.03 运输器 6,263,479.35 6,347,724.44 工作与电子器材 7,932,085.28 8,702,850.02 休息 23,382,140.58 26,048,605.60 注:(1)在本月底心不在焉秉承或秉承的固定资产。。 (2)2016 年 12 月 31 公共相干中悬空的固定资产影响 放映 用纸覆盖付出代价 影响阐明 房屋及建筑物 115,775, 无锡新建筑产权证书正引导中 合 计 115,775, - (3)暂时弃置不顾固定资产 放映 用纸覆盖原值 累计钱币贬值 减付出代价预备 用纸覆盖付出代价 凡例 机器器材 3,629,520.54 2,152,086.92 1,283,052.23 194,381.39 吴希晓兴新发射阵地地域投产后 老无锡老发射阵地地域的某一器材 休息器材 213, 163,256.25 39,283.26 10,460.49 延长号应用 合 计 3,842,520.54 2,315,343.17 1,322,335.49 204,841.88 9、在建工程 (1)放映再现 2016年12月31日 2015年12月31日 项 目 用纸覆盖现款 抽缩预备 用纸覆盖付出代价 用纸覆盖现款 抽缩预备 用纸覆盖付出代价 新发射阵地地域再现第一阶段的延伸 674,025.00 674,025.00 泰州新发射阵地地域再现的两个阶段 49,070,311.55 49,070,311.55 290, 290, 无锡小兴庄稼交往工程 2,132,822.80 2,132,822.80 四川厂子再现放映 2,387,202.62 2,387,202.62 辽宁动力室二期工程 29,279,678.43 29,279,678.43 创立工程 26,902,843.82 26,902,843.82 26,957,461.98 26,957,461.98 合 计 107,640,036.42 - 107,640,036.42 30,054,309.78 - 30,054,309.78 在这段工夫完毕时心不在焉举行破土。。 (2)互换再现放映是十分要紧的。 现期增长 现期转为固定资产 这一工夫的休息阶段 放映著名的 预算数 2015年12月31日 2016年12月31日 现款 现款 缩减钱的美国昆腾公司 无锡小兴庄稼交往工程 20,000, 2,132,822.80 20,051,408.32 22,184,231.12 - 辽宁动力室二期工程 32,112, 29,279,678.43 29,279,678.43 泰州新发射阵地地域再现的两个阶段 110,000, 290, 48,780,311.55 49,070,311.55 辽宁新厂公共工程 45,000, 5,787,413.71 5,787,413.71 - 四川厂子再现放映 150,000, 2,387,202.62 2,387,202.62 合 计 357,112, 2,422,822.80 106,286,014.63 27,971,644.83 80,737,192.60 10、无形资产 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 ①最初成本全部的 106,106,577.88 86,617,703.88 使满意:软件 6,777,626.97 6,215,382.97 地面应用权 98,392,300.91 79,465,670.91 专利权 191,900.00 191,900.00 非专利权 - 商标权 744,750.00 744,750.00 分期归还全体美国昆腾公司 16,087,134.72 13,279,974.79 使满意:软件 5,027,423.49 4,050,683.94 地面应用权 10,210,825.02 8,399,594.56 专利权 104,136.21 84,946.29 非专利权 - 商标权 744,750.00 744,750.00 ③减付出代价预备现款全部的 - - 使满意:软件 地面应用权 专利权 非专利权 商标权 用纸覆盖付出代价全体美国昆腾公司 90,019,443.16 73,337,729.09 使满意:软件 1,750,203.48 2,164,699.03 地面应用权 88,181,475.89 71,066,076.35 专利权 87,763.79 106,953.71 非专利权 - - 商标权 - - 能胜任 2016 年 12 月 31 日,无形资产不通过内幕的研究与开发整队的无形资产。 这次晚期的心不在焉秉承或秉承的无形资产。。 11、亲善 放映 2016年12月31日 2015年12月31日 无锡安井食品营销股份有限公司 1,059,552.59 1,059,552.59 合 计 1,059,552.59 1,059,552.59 12、俗歌递延费 放映 2016年12月31日 2015年12月31日 装修费张开 10,782,074.08 10,326,479.17 分歧费 90, 120, 合 计 10,872,074.08 10,446,479.17 13、递延所得税资产和递延所得税倾向 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 递延所得税资产 13,089,812.28 14,063,815.38 递延所得税倾向 121,294,206.37 14、休息非游资 放映 2016年12月31日 2015年12月31日 前进费器材 13,912,850.20 7,678,646.58 合 计 13,912,850.20 7,678,646.58 15、短期专款 归功于类别 2016年12月31日 2015年12月31日 信誉专款 20,000, 55,000, 以誓言约束专款 97,562, 秉承专款 151,992,345.91 20,000, 质押专款 200,000, 200,000, 合 计 371,992,345.91 372,562, 16、周旋票据 种 类 2016年12月31日 2016年12月31日 商认付汇票 - - 开账户认付汇票 167,693,738.16 139,335,695.75 合 计 167,693,738.16 139,335,695.75 17、周旋相信 (1)年纪辨析 账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日 1年内(含1年) 558,063,609.46 487,140,774.24 1积年 18,586,650.50 4,183,545.70 合 计 576,650,259.96 491,324,319.94 一年的时期前述事项心不在焉次要周旋现款。 18、预收现款 (1)年纪辨析 账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日 1年内(含1年) 384,877,685.54 356,318,664.13 1积年 61,779.60 2,850.00 合 计 384,939,465.14 356,321,514.13 在晚期的盈利中心不在焉更要紧的前进款。。 19、周旋职员薪酬 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 ①工钱、惩罚、赠物零用钱 59,077,187.22 42,969,226.77 合 计 59,077,187.22 42,969,226.77 20、应交税务费 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 增值课税 10,944,214.15 708,089.73 运用 - - 周转税 - - 资源税 - - 企业所得税 22,479,449.47 13,635,074.47 城市辩护再现税 766,099.08 559,428.39 房捐 1,669,773.10 601,250.48 地面应用税 388,594.58 286,879.82 个人所得税 260,682.30 276,778.83 教育费附加 547,213.64 399,591.72 休息税务费 218,904.65 379,468.29 合 计 37,274,930.97 16,846,561.73 21、周旋利钱 放映 2016年12月31日 2015年12月31日 归还利钱的俗歌归功于利钱 短期专款周旋利钱 383,390.52 463,113.09 合 计 383,390.52 463,113.09 22、周旋红利 23、休息周旋款 (1)年纪辨析 账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日 1年内(含1年) 183,968,464.49 218,613,914.70 1-2年(含2年) 196,900, 合 计 380,868,464.49 218,613,914.70 24、职员俗歌工钱待遇 岁末最大盈利的前五项: 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 俗歌效益-职员劝告和福利基金 2,146,477.45 2,146,477.45 全部的 2,146,477.45 2,146,477.45 25、递延进项 放映/类别 2016年12月31日 2015年12月31日 凡例 内阁限额 59,171,064.14 44,314,145.37 合 计 59,171,064.14 44,314,145.37 26、实收本钱 2016年12月31日 2015年12月31日 使充满者著名的 使充满现款 所占衡量(%) 使充满现款 所占衡量(%) 张高露 82,500, 32.93 82,500, 32.93 卢的沦陷 63,000, 25.15 63,000, 25.15 Dai Yu着凉 65,000, 25.95 65,000, 25.95 孙刚 40,000, 15.97 40,000, 15.97 合 计 250,500, 100.00 250,500, 100.00 27、本钱公积 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 本钱(存货的)溢价 休息本钱存款 62,963,002.56 82,994,853.77 使满意:使充满单位净利弊得失、休息复杂的馆藏 净值利润率分派在更远处的休息合法权利变更 62,963,002.56 82,994,853.77 动 (3)原本钱存量的转变 合 计 62,963,002.56 82,994,853.77 28、盈余公积 项 目 2015年12月31日 往年做加法 往年缩减 2016年12月31日 变更解释、秉承 法定盈余公积金 579,639.24 579,639.24 合 计 579,639.24 - - 579,639.24 29、未分派净值利润率 项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 年首的抵消 1,369,817,399.00 302,146,215.93 往年做加法额 196,365,057.00 1,367,671,183.07 使满意:往年净赚 176,333,205.79 1,420,460,891.43 休息整齐的反应式 20,031,851.21 -52,789,708.36 往年缩减额 - 300,000, 使满意:往年剩余物盈余的汁 往年的普通风险预备 往年现钞红利分派影响 300,000, 转增本钱 休息缩减 年度抵消 1,566,182,456.00 1,369,817,399.00 30、营业收益、营业本钱 2016年度 2015年度 项 目 收益 本钱 收益 本钱 主营事情详细提出某事 2,995,883,648.98 2,182,769,194.37 2,563,309,963.81 1,864,567,915.83 休息事情小计 1,386,993.99 1,070,843.99 3,321,190.47 3,108,112.37 合 计 2,997,270,642.97 2,183,840,038.36 2,566,631,154.28 1,867,676,028.20 31、资产减值错过 项 目 2016年度 2015年度 坏账错过 1,417,135.30 6,637,904.51 固定资产流失 - 合 计 1,417,135.30 6,637,904.51 32、使充满进项 形状使充满酬报起端 2016年度 2015年度 有可供发表金融融资时期买到的使充满进项 2,859, 部署金融融资使充满进项的部署 96,891,214.98 1,359,576,162.27 合 计 99,750,821.20 1,359,576,162.27 33、营业外收益 项 目 2016年度 2015年度 部署非游资 40,626.27 25,129.97 使满意:固定资产部署净值利润率 40,626.27 25,129.97 休息 内阁限额 24,522,582.66 32,499,490.92 休息 409,425.86 388,605.14 合 计 24,972,634.79 32,913,226.03 34、营业外张开 项 目 2016年度 2015年度 部署非游资错过全体美国昆腾公司 1,702,735.27 913,961.29 使满意:固定资产部署错过 1,702,735.27 913,961.29 非钱币性资产序列错过 - - 雇用重组错过 - - 往国外的典赠 49, 159, 代价张开 30.00 304.29 休息张开 90,998.59 61,087.80 合 计 1,842,763.86 1,134,353.38 35、所得税务费 项 目 2016年度 2015年度 现行税法按税法计算 67,255,554.35 40,361,415.69 递延所得税整齐的 -970,607.70 -2,537,701.42 休息 - - 合 计 66,284,946.65 37,823,714.27 八、现钞流量情状 1、采取用过的法计算整齐的后的净赚。: 1、净赚对经纪现钞流量的测定 2016年度 2015年度 净赚 251,713,480.80 1,474,994,055.15 加:资产减付出代价预备 1,417,135.30 6,637,904.51 固定资产钱币贬值、油气资产钱币贬值、生产率生物资产钱币贬值 79,040,283.89 54,453,389.08 无形资产分期归还 2,807,159.93 2,616,773.88 俗歌递延费分期归还 4,104,757.56 4,007,659.85 部署固定资产、无形资产错过及休息俗歌资产(收益) 1,662,109.00 888,831.32 固定资产报废错过(收益)在-号中列出 - - 公允付出代价变更错过(收益)列在-号中 - - 财务本钱(收益填写-) 22,435,896.98 20,857,587.54 使充满错过(进项以“-”号填列) -99,750,821.20 -1,359,576,162.27 递延所得税资产缩减(做加法以“-”号填列) 974,003.10 -2,537,701.42 递延所得税倾向做加法(缩减以“-”号填列) - - 存货的缩减(做加法以“-”号填列) -150,501,667.63 -14,763,104.50 应收相信相信的缩减(由--做加法) -52,459,750.25 23,717,883.65 事情周旋放映的做加法(由--缩减) 316,699,338.61 200,284,412.42 其 他 经纪使焦虑发生的净现钞流量 378,141,926.09 411,581,444.90 2、不触及现钞收益的次要使充满和筹资使焦虑 - - 雇用转为本钱 - - 一年的时期内期满的联系换股 - - 融资租入固定资产 - - 3、现钞和现钞等价物净变更 - - 现钞的晚期的盈利 309,150,550.46 326,911,043.51 减:年首的现钞盈利 326,911,043.51 167,099,921.40 加:现钞等价物的终极盈利 - 减:年首的现钞等价物盈利 - 现钞及现钞等价物净做加法额 -17,760,493.05 159,811,122.11 九、辩论使担忧财务会计标准泄露的休息使满意 期刊期内心不在焉休息要紧事项要泄露。 新疆国力民生股权凯德中国 2017 年 4 月 28 日回到搜狐,检查更多

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